ISIN | IE00B5870639 |
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Numero di valore | 12381490 |
Bloomberg Global ID | BBG001Z0KQ71 |
Nome del fondo | GAM Star Credit Opportunities (GBP) GBP Ord Inc |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital gain in Sterling. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.36 GBP | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.34 GBP | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 12.80 GBP | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 11.90 GBP | 04.07.2024 |
NAV * | 12.36 GBP | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 323'684'050 | |
Attivo della classe *** | 5'064'337 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.06% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.45% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | -2.35% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | -1.34% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | -0.09% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +3.98% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +19.79% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +15.26% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +13.76% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. 2.25% | 2.98% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | 2.92% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2% | 2.86% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 2.81% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 2.43% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.104% | 2.23% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.25% | 2.23% | |
Commerzbank AG 8.625% | 2.21% | |
NatWest Group PLC 3.622% | 2.17% | |
Aviva PLC 6.875% | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.5533% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |