ISIN | IE00B5870639 |
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No. de valeur | 12381490 |
Bloomberg Global ID | BBG001Z0KQ71 |
Nom de fond | GAM Star Credit Opportunities (GBP) GBP Ord Inc |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir une plusvalue du capital à long terme en livre sterling. La politique du Fonds est d’atteindre cet objectif essentiellement par le biais d’investissement dans des titres porteurs de revenu ou de placement avec des montants de principal fixes comprenant les obligations d’État, les obligations d’entreprises, les titres de créance de second rang, les actions privilégiées, les titres convertibles et les obligations de capital conditionnelles. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.60 GBP | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 12.59 GBP | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 12.60 GBP | 09.05.2025 |
Min 52 semaines * | 11.79 GBP | 10.05.2024 |
NAV * | 12.60 GBP | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 329'115'659 | |
Actifs de la classe *** | 4'843'034 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.85% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.77% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mois | +1.87% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | +0.33% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | +2.58% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +6.93% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +22.04% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +10.84% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +21.21% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Stt Strt GBP Lqudty LVNAV Dis Stbl NAV | 5.60% | |
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Banco Santander, S.A. 2.25% | 2.88% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 5% | 2.86% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2% | 2.79% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 2.35% | |
Commerzbank AG 8.625% | 2.31% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.25% | 2.16% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.104% | 2.15% | |
NatWest Group PLC 3.622% | 2.13% | |
Aviva PLC 6.875% | 2.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.5533% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |