Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund EUR S AccH

Dati di base

ISIN LU0769253724
Numero di valore 18526909
Bloomberg Global ID WELAHEA LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund EUR S AccH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria ARIS Fixed Income Arbitrage
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.80 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 11.74 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 11.80 EUR 12.11.2024
Min 52 settimani * 11.12 EUR 27.12.2023
NAV * 11.80 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'509'705'829
Attivo della classe *** 26'860'823
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.98% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.89% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +1.13% 15.10.2024
12.11.2024
3 mesi +2.17% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +3.43% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +4.57% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +7.50% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +10.59% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +11.83% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 12.42%
United States Treasury Bills 0% 10.75%
Canada (Government of) 0% 9.88%
United States Treasury Bills 0% 9.58%
United States Treasury Bills 0% 9.03%
United States Treasury Bills 0% 8.93%
United States Treasury Bills 0% 8.32%
United States Treasury Bills 0% 7.72%
United States Treasury Bills 0% 6.19%
United States Treasury Bills 0% 3.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.44%
Data TER 08.07.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)