ISIN | LU0769253724 |
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No. de valeur | 18526909 |
Bloomberg Global ID | WELAHEA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund EUR S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 11.80 EUR | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 11.74 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 11.80 EUR | 12.11.2024 |
Min 52 semaines * | 11.12 EUR | 27.12.2023 |
NAV * | 11.80 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'509'705'829 | |
Actifs de la classe *** | 26'860'823 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.98% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.89% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | +1.13% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +2.17% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +3.43% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +4.57% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +7.50% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | +10.59% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +11.83% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 12.42% | |
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United States Treasury Bills 0% | 10.75% | |
Canada (Government of) 0% | 9.88% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.58% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.03% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.93% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.32% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.72% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.19% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.44% |
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Date TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |