ISIN | LU1840469115 |
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Numero di valore | 42213133 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - Amber Event Europe (EUR) ND |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
2520 Luxembourg Web: www.lombardodier.com/de/ E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.12 EUR | 13.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.14 EUR | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 14.43 EUR | 22.07.2025 |
Min 52 settimani * | 12.01 EUR | 19.12.2024 |
NAV * | 14.12 EUR | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.75% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.08% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mese | -1.53% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +4.80% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | +14.63% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | +8.07% |
26.09.2024 - 13.08.2025
26.09.2024 13.08.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |