PrivilEdge - Amber Event Europe (EUR) ND

Détails

ISIN LU1840469115
No. de valeur 42213133
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - Amber Event Europe (EUR) ND
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.72 EUR 23.10.2025
Prix précédent * 13.67 EUR 22.10.2025
Max 52 semaines * 14.43 EUR 22.07.2025
Min 52 semaines * 12.01 EUR 19.12.2024
NAV * 13.72 EUR 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.56% 31.12.2024
23.10.2025
YTD Performance (en CHF) +8.71% 31.12.2024
23.10.2025
1 mois -1.44% 23.09.2025
23.10.2025
3 mois -4.32% 23.07.2025
23.10.2025
6 mois +6.59% 23.04.2025
23.10.2025
1 an +6.01% 23.10.2024
23.10.2025
2 ans +5.04% 26.09.2024
23.10.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)