Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-I

Stammdaten

ISIN LU2850666467
Valorennummer 136267634
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-I
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'178.12 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 1'176.83 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'178.12 USD 01.04.2025
52 Wochen Tief * 1'143.17 USD 13.01.2025
NAV * 1'178.12 USD 01.04.2025
Ausgabepreis * 1'178.12 USD 01.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.89% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.13% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +0.36% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +2.90% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +1.14% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +1.66% 23.09.2024
01.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)