ISIN | LU2850666467 |
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Valorennummer | 136267634 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-I |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'177.80 USD | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'176.17 USD | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'178.31 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'143.17 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 1'177.80 USD | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | 1'177.80 USD | 07.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.86% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.71% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +1.98% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | +1.45% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +2.08% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +1.63% |
23.09.2024 - 07.05.2025
23.09.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |