ISIN | IE000OPIT9E5 |
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Numero di valore | 137181378 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman High Yield Bond Fund JPY A (Monthly) Distributing Class - Unhedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato dei titoli a reddito fisso ad alto rendimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'002.73 JPY | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'027.65 JPY | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'079.83 JPY | 08.01.2025 |
Min 52 settimani * | 936.34 JPY | 22.04.2025 |
NAV * | 1'002.73 JPY | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 300'345'631'243 | |
Attivo della classe *** | 1'498'230 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.84% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.94% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +2.63% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +3.06% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | -5.12% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +0.07% |
24.09.2024 - 01.08.2025
24.09.2024 01.08.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Carnival Corporation | 0.62% | |
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Medline Borrower LP | 0.59% | |
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc | 0.54% | |
Quikrete Holdings Inc | 0.52% | |
TransDigm, Inc. | 0.51% | |
UKG Inc. | 0.51% | |
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc. | 0.48% | |
XPO Inc | 0.48% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | 0.47% | |
QXO Building Products Inc. | 0.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.29% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |