Swisscanto (CH) Pension Portfolio Fund Responsible Protection DT CHF

Dati di base

ISIN CH0134142725
Numero di valore 13414272
Bloomberg Global ID BBG002BHWQ93
Nome del fondo Swisscanto (CH) Pension Portfolio Fund Responsible Protection DT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'obiettivo di volatilità perseguito per il patrimonio complessivo del fondo è del 5%. La ponderazione delle singole categorie di investimento può variare in funzione della volatilità dei singoli investimenti; tuttavia la quota azionaria non potrà superare la soglia del 50% e l'esposizione in valuta estera non potrà eccedere il 30%. In una fase di elevata volatilità le categorie di investimento caratterizzate da un elevato grado di volatilità verranno tendenzialmente ridimensionate a favore di categorie meno volatili. Al fondo si applicano le norme in materia di investimenti previste dalla OPP2.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.47 CHF 16.05.2025
Prezzo precedente * 130.90 CHF 15.05.2025
Max 52 settimani * 132.56 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 124.07 CHF 07.04.2025
NAV * 131.47 CHF 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'738'059
Attivo della classe *** 662'679
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.61% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +4.88% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -0.68% 18.02.2025
16.05.2025
6 mesi +2.01% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +3.86% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +10.60% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +4.07% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +8.90% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 42.29
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.09
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF NT CHF 15.80%
SWC (CH) EF Syst Resp World Enh NT CHF 14.78%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 13.39%
SWC (CH) EF Responsible Switzerl NT CHF 12.42%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 5.66%
SWC (CH) EF Sustainable Intl NT CHF 4.98%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 3.07%
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR 2.68%
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)