Swisscanto (CH) Pension Portfolio Fund Responsible Protection DT CHF

Détails

ISIN CH0134142725
No. de valeur 13414272
Bloomberg Global ID BBG002BHWQ93
Nom de fond Swisscanto (CH) Pension Portfolio Fund Responsible Protection DT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans le monde entier en actions, obligations et instruments du marché monétaire. L'objectif est une volatilité de 5% pour toute la fortune du fonds. La pondération des différentes catégories de placement peut varier en fonction de la variation des volatilités des différents placements, la part d'actions étant toutefois limitée à 50% au maximum et la part des monnaies étrangères étant limitée à 30%. Lors d'une phase de volatilités élevées, les catégories de placement qui ont une volatilité élevée ont tendance à diminuer en faveur de catégories moins volatiles. Le fonds applique les règles d'investissement de la LPP2.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.64 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 125.36 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 132.56 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 122.86 CHF 19.04.2024
NAV * 125.64 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'994'327
Actifs de la classe *** 666'512
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.90% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -3.12% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -3.72% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -3.46% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +1.96% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +5.76% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -2.78% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +4.79% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 41.23
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.08
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF NT CHF 16.74%
SWC (CH) EF Syst Resp World Enh NT CHF 14.52%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 13.17%
SWC (CH) EF Responsible Switzerl NT CHF 12.46%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 5.69%
SWC (CH) EF Sustainable Intl NT CHF 4.11%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 3.00%
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR 2.68%
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD 2.65%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Dist 2.06%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)