Swiss Anchor Strategy Fund I

Dati di base

ISIN CH1296021905
Numero di valore 129602190
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Anchor Strategy Fund I
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.48 CHF 19.05.2025
Prezzo precedente * 99.46 CHF 16.05.2025
Max 52 settimani * 102.27 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 96.48 CHF 07.04.2025
NAV * 99.48 CHF 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'346'455
Attivo della classe *** 118'351
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.52% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese +1.62% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi -2.07% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +0.88% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno -1.39% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni -0.52% 08.04.2024
19.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)