ISIN | CH1296021905 |
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No. de valeur | 129602190 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Anchor Strategy Fund I |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.48 CHF | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 99.46 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 102.27 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 96.48 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 99.48 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'346'455 | |
Actifs de la classe *** | 118'351 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.52% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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1 mois | +1.62% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | -2.07% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +0.88% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | -1.39% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | -0.52% |
08.04.2024 - 19.05.2025
08.04.2024 19.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.08% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |