ISIN | LU2851597687 |
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Numero di valore | 136503229 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.08 CHF | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 89.68 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 105.52 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 87.20 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 89.08 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'031'193 | |
Attivo della classe *** | 56'214'462 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.90% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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1 mese | -2.74% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +0.72% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | -13.39% |
21.01.2025 - 18.07.2025
21.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | -10.92% |
27.08.2024 - 18.07.2025
27.08.2024 18.07.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 90.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 3.91% | |
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Fresenius SE & Co KGaA | 3.88% | |
Abbott Laboratories | 3.60% | |
Haleon PLC | 3.27% | |
BioMerieux SA | 3.09% | |
Unum Group | 2.63% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.63% | |
Cardinal Health Inc | 2.56% | |
DexCom Inc | 2.55% | |
Edwards Lifesciences Corp | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.01% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |