ISIN | LU2851597687 |
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No. de valeur | 136503229 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Particularités |
Prix actuel * | 91.98 CHF | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 92.06 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 105.52 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 87.20 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 91.98 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 76'226'780 | |
Actifs de la classe *** | 56'028'143 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.97% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mois | +3.89% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +0.12% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | -9.78% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | -8.02% |
27.08.2024 - 21.08.2025
27.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 90.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fresenius SE & Co KGaA | 3.78% | |
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Eli Lilly and Co | 3.78% | |
Edwards Lifesciences Corp | 3.09% | |
Lonza Group Ltd | 3.04% | |
AstraZeneca PLC | 2.69% | |
Welltower Inc | 2.69% | |
Essilorluxottica | 2.61% | |
Hoya Corp | 2.53% | |
Incyte Corp | 2.48% | |
Amgen Inc | 2.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |