ISIN | IE000TG1LGI4 |
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Numero di valore | 135747034 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 202.96 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 201.76 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 219.51 USD | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 200.12 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 202.96 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'048'027'131 | |
Attivo della classe *** | 519'181'209 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.36% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.95% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -3.11% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -3.27% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -3.77% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -0.89% |
03.09.2024 - 01.04.2025
03.09.2024 01.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.78% | |
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NVIDIA Corp | 7.69% | |
Alphabet Inc Class A | 2.67% | |
Alphabet Inc Class C | 2.30% | |
Tesla Inc | 2.23% | |
Eli Lilly and Co | 1.87% | |
Visa Inc Class A | 1.71% | |
Mastercard Inc Class A | 1.28% | |
Procter & Gamble Co | 1.12% | |
Johnson & Johnson | 1.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 27.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |