UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE000TG1LGI4
Valorennummer 135747034
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des MSCI World ESG Leaders Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der MSCI World ESG Leaders Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 201.76 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 202.36 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 219.51 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 200.12 USD 06.09.2024
NAV * 201.76 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'100'943'116
Anteilsklassevermögen *** 554'093'597
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.93% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.42% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -4.79% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -3.93% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -5.17% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -1.47% 03.09.2024
31.03.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.83%
Microsoft Corp 7.74%
Alphabet Inc Class A 2.71%
Alphabet Inc Class C 2.34%
Tesla Inc 2.21%
Eli Lilly and Co 1.87%
Visa Inc Class A 1.67%
Mastercard Inc Class A 1.26%
Procter & Gamble Co 1.10%
Johnson & Johnson 1.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 26.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)