ISIN | IE000XFXBGR0 |
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Numero di valore | 135747035 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 183.11 USD | 04.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 181.42 USD | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 193.11 USD | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 167.68 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 183.11 USD | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 616'956'835 | |
Attivo della classe *** | 616'956'835 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.55% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.26% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mese | +2.32% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +3.67% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +6.61% |
03.09.2024 - 04.02.2025
03.09.2024 04.02.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tapestry Inc | 0.69% | |
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Guidewire Software Inc | 0.65% | |
Flex Ltd | 0.65% | |
US Foods Holding Corp | 0.65% | |
Casey's General Stores Inc | 0.62% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.61% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.61% | |
Reinsurance Group of America Inc | 0.60% | |
East West Bancorp Inc | 0.56% | |
Unum Group | 0.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |