ISIN | IE000XFXBGR0 |
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Numero di valore | 135747035 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI USA Small Cap Selection Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI USA Small Cap Selection Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track, in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 174.15 USD | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 175.13 USD | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 193.11 USD | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 141.96 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 174.15 USD | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 422'746'611 | |
Attivo della classe *** | 422'746'611 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.51% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -13.41% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mese | +2.99% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +14.45% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | -6.36% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +1.40% |
03.09.2024 - 21.07.2025
03.09.2024 21.07.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tapestry Inc | 0.79% | |
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Flex Ltd | 0.74% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.73% | |
US Foods Holding Corp | 0.72% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.69% | |
Guidewire Software Inc | 0.66% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.62% | |
XPO Inc | 0.57% | |
East West Bancorp Inc | 0.55% | |
Carpenter Technology Corp | 0.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 16.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |