ISIN | IE000XFXBGR0 |
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Numero di valore | 135747035 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 174.54 USD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 172.29 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 193.11 USD | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 141.96 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 174.54 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 422'746'611 | |
Attivo della classe *** | 422'746'611 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.30% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.00% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +5.45% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +6.78% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -1.06% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +1.62% |
03.09.2024 - 01.07.2025
03.09.2024 01.07.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Flex Ltd | 0.73% | |
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Guidewire Software Inc | 0.71% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.70% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.69% | |
Tapestry Inc | 0.68% | |
US Foods Holding Corp | 0.67% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.60% | |
BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 0.57% | |
XPO Inc | 0.56% | |
TechnipFMC PLC | 0.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 26.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |