ISIN | IE000XFXBGR0 |
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Numero di valore | 135747035 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 169.57 USD | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 168.96 USD | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 193.11 USD | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 141.96 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 169.57 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 486'831'146 | |
Attivo della classe *** | 486'831'146 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.10% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.34% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +11.53% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -6.86% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | -9.17% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | -1.27% |
03.09.2024 - 13.05.2025
03.09.2024 13.05.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tapestry Inc | 0.82% | |
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Guidewire Software Inc | 0.76% | |
US Foods Holding Corp | 0.75% | |
Casey's General Stores Inc | 0.75% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.71% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.70% | |
BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 0.68% | |
Flex Ltd | 0.67% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.64% | |
Unum Group | 0.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 08.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |