UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE000XFXBGR0
Numero di valore 135747035
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.45 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 162.86 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 193.11 USD 25.11.2024
Min 52 settimani * 160.45 USD 13.03.2025
NAV * 163.45 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 540'354'605
Attivo della classe *** 540'354'605
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.57% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -10.04% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.99% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -7.34% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -7.25% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -4.84% 03.09.2024
01.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tapestry Inc 0.74%
Casey's General Stores Inc 0.69%
US Foods Holding Corp 0.66%
Guidewire Software Inc 0.66%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 0.65%
Sprouts Farmers Market Inc 0.65%
Unum Group 0.62%
Flex Ltd 0.58%
TechnipFMC PLC 0.58%
Reinsurance Group of America Inc 0.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 27.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)