UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE000XFXBGR0
Numero di valore 135747035
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 183.11 USD 04.02.2025
Prezzo precedente * 181.42 USD 03.02.2025
Max 52 settimani * 193.11 USD 25.11.2024
Min 52 settimani * 167.68 USD 06.09.2024
NAV * 183.11 USD 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 616'956'835
Attivo della classe *** 616'956'835
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.55% 31.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +3.26% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +2.32% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +3.67% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +6.61% 03.09.2024
04.02.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tapestry Inc 0.69%
Guidewire Software Inc 0.65%
Flex Ltd 0.65%
US Foods Holding Corp 0.65%
Casey's General Stores Inc 0.62%
Sprouts Farmers Market Inc 0.61%
Comfort Systems USA Inc 0.61%
Reinsurance Group of America Inc 0.60%
East West Bancorp Inc 0.56%
Unum Group 0.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)