UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc

Détails

ISIN IE000XFXBGR0
No. de valeur 135747035
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States Small Cap
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 169.57 USD 13.05.2025
Prix précédent * 168.96 USD 12.05.2025
Max 52 semaines * 193.11 USD 25.11.2024
Min 52 semaines * 141.96 USD 08.04.2025
NAV * 169.57 USD 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 486'831'146
Actifs de la classe *** 486'831'146
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.10% 31.12.2024
13.05.2025
YTD Performance (en CHF) -11.34% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +11.53% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois -6.86% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois -9.17% 13.11.2024
13.05.2025
1 an -1.27% 03.09.2024
13.05.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tapestry Inc 0.82%
Guidewire Software Inc 0.76%
US Foods Holding Corp 0.75%
Casey's General Stores Inc 0.75%
Sprouts Farmers Market Inc 0.71%
Comfort Systems USA Inc 0.70%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 0.68%
Flex Ltd 0.67%
Curtiss-Wright Corp 0.64%
Unum Group 0.63%
Dernière mise à jour des données 08.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)