ISIN | IE000XFXBGR0 |
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No. de valeur | 135747035 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 169.57 USD | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 168.96 USD | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 193.11 USD | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 141.96 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 169.57 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 486'831'146 | |
Actifs de la classe *** | 486'831'146 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.10% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.34% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +11.53% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -6.86% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | -9.17% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | -1.27% |
03.09.2024 - 13.05.2025
03.09.2024 13.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tapestry Inc | 0.82% | |
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Guidewire Software Inc | 0.76% | |
US Foods Holding Corp | 0.75% | |
Casey's General Stores Inc | 0.75% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.71% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.70% | |
BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 0.68% | |
Flex Ltd | 0.67% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.64% | |
Unum Group | 0.63% | |
Dernière mise à jour des données | 08.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |