ISIN | LI1322506612 |
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Numero di valore | 132250661 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TAVIS Capital Commodity Real Return Fund (USD) C |
Offerente del fondo |
LGT Fund Management Company Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.fmc@lgt.com Web: https://www.lgt.com/ch-de |
Offerente del fondo | LGT Fund Management Company Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 86.07 USD | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 86.45 USD | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 96.57 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 80.73 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 86.07 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'520'218 | |
Attivo della classe *** | 333'210 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.29% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.42% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +6.61% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -8.48% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -4.05% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | -5.76% |
30.08.2024 - 08.05.2025
30.08.2024 08.05.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |