ISIN | LI1322506612 |
---|---|
Numero di valore | 132250661 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TAVIS Capital Commodity Real Return Fund (USD) C |
Offerente del fondo |
LGT Fund Management Company Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.fmc@lgt.com Web: https://www.lgt.com/ch-de |
Offerente del fondo | LGT Fund Management Company Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 84.77 USD | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 86.06 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 96.57 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 80.73 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 84.77 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'087'905 | |
Attivo della classe *** | 212'974 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.75% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -15.50% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +4.18% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | -1.65% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | -6.16% |
05.03.2025 - 04.09.2025
05.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | -6.73% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | -7.18% |
30.08.2024 - 04.09.2025
30.08.2024 04.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |