ISIN | LI1322506612 |
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No. de valeur | 132250661 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TAVIS Capital Commodity Real Return Fund (USD) C |
Prestataire de fonds |
LGT Fund Management Company Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.fmc@lgt.com Web: https://www.lgt.com/ch-de |
Prestataire de fonds | LGT Fund Management Company Ltd. |
Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 90.21 USD | 16.12.2024 |
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Prix précédent * | 90.92 USD | 13.12.2024 |
Max 52 semaines * | 96.57 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 88.89 USD | 14.11.2024 |
NAV * | 90.21 USD | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'009'808 | |
Actifs de la classe *** | 349'727 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -0.12% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mois | -3.56% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mois | -1.23% |
30.08.2024 - 16.12.2024
30.08.2024 16.12.2024 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |