TAVIS Capital Commodity Real Return Fund (USD) C

Détails

ISIN LI1322506612
No. de valeur 132250661
Bloomberg Global ID
Nom de fond TAVIS Capital Commodity Real Return Fund (USD) C
Prestataire de fonds LGT Fund Management Company Ltd. Vaduz, Liechtenstein
Téléphone: +423 235 21 44
E-Mail: lgt.fmc@lgt.com
Web: https://www.lgt.com/ch-de
Prestataire de fonds LGT Fund Management Company Ltd.
Représentant en Suisse OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 90.17 USD 27.03.2025
Prix précédent * 90.42 USD 25.03.2025
Max 52 semaines * 96.57 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 88.07 USD 28.02.2025
NAV * 90.17 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 82'332'213
Actifs de la classe *** 341'906
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.31% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.62% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois +0.83% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +1.10% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois -5.80% 27.09.2024
27.03.2025
1 an -1.27% 30.08.2024
27.03.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)