ISIN | LU1475582281 |
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Valorennummer | 49710000 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD DIS) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.55 USD | 23.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4.55 USD | 22.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4.62 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 4.45 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 4.55 USD | 23.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 574'645'990 | |
Anteilsklassevermögen *** | 53'684'447 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.51% |
30.12.2024 - 23.07.2025
30.12.2024 23.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.94% |
30.12.2024 - 23.07.2025
30.12.2024 23.07.2025 |
1 Monat | -0.52% |
24.06.2025 - 23.07.2025
24.06.2025 23.07.2025 |
3 Monate | +0.80% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 Monate | +1.79% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 Jahr | +1.97% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 Jahre | +2.82% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 Jahre | +1.02% |
26.07.2022 - 23.07.2025
26.07.2022 23.07.2025 |
5 Jahre | -7.16% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DP World Salaam 6% | 4.39% | |
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Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 4.04% | |
SRC Sukuk Ltd. 5.375% | 3.23% | |
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% | 2.76% | |
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% | 2.57% | |
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25% | 2.45% | |
Saudi Electricity Company 5.5% | 2.40% | |
SUCI Second Investment Co. 5.171% | 2.16% | |
DP World Crescent Limited 5.5% | 2.16% | |
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% | 2.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |