Mirabaud (CH) - LPP 40+ I Cap CHF

Dati di base

ISIN CH0131379569
Numero di valore 13137956
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud (CH) - LPP 40+ I Cap CHF
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.24 CHF 24.07.2024
Prezzo precedente * 152.43 CHF 23.07.2024
Max 52 settimani * 153.41 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 136.65 CHF 26.10.2023
NAV * 151.24 CHF 24.07.2024
Issue Price * 151.24 CHF 24.07.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.86% 29.12.2023
24.07.2024
1 mese -0.01% 24.06.2024
24.07.2024
3 mesi +2.47% 24.04.2024
24.07.2024
6 mesi +5.34% 24.01.2024
24.07.2024
1 anno +6.12% 24.07.2023
24.07.2024
2 anni +3.95% 25.07.2022
24.07.2024
3 anni -10.63% 26.07.2021
24.07.2024
5 anni +0.21% 24.07.2019
24.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)