ISIN | CH0131379569 |
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Numero di valore | 13137956 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud (CH) - LPP 40+ I Cap CHF |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 151.24 CHF | 24.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 152.43 CHF | 23.07.2024 |
Max 52 settimani * | 153.41 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 136.65 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 151.24 CHF | 24.07.2024 |
Issue Price * | 151.24 CHF | 24.07.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.86% |
29.12.2023 - 24.07.2024
29.12.2023 24.07.2024 |
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1 mese | -0.01% |
24.06.2024 - 24.07.2024
24.06.2024 24.07.2024 |
3 mesi | +2.47% |
24.04.2024 - 24.07.2024
24.04.2024 24.07.2024 |
6 mesi | +5.34% |
24.01.2024 - 24.07.2024
24.01.2024 24.07.2024 |
1 anno | +6.12% |
24.07.2023 - 24.07.2024
24.07.2023 24.07.2024 |
2 anni | +3.95% |
25.07.2022 - 24.07.2024
25.07.2022 24.07.2024 |
3 anni | -10.63% |
26.07.2021 - 24.07.2024
26.07.2021 24.07.2024 |
5 anni | +0.21% |
24.07.2019 - 24.07.2024
24.07.2019 24.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |