Mirabaud (CH) - LPP 40+ I Cap CHF

Stammdaten

ISIN CH0131379569
Valorennummer 13137956
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud (CH) - LPP 40+ I Cap CHF
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.24 CHF 24.07.2024
Vorheriger Preis * 152.43 CHF 23.07.2024
52 Wochen Hoch * 153.41 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 136.65 CHF 26.10.2023
NAV * 151.24 CHF 24.07.2024
Ausgabepreis * 151.24 CHF 24.07.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.86% 29.12.2023
24.07.2024
1 Monat -0.01% 24.06.2024
24.07.2024
3 Monate +2.47% 24.04.2024
24.07.2024
6 Monate +5.34% 24.01.2024
24.07.2024
1 Jahr +6.12% 24.07.2023
24.07.2024
2 Jahre +3.95% 25.07.2022
24.07.2024
3 Jahre -10.63% 26.07.2021
24.07.2024
5 Jahre +0.21% 24.07.2019
24.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)