ISIN | LU1166641941 |
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Valorennummer | 26607271 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QA USD |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | UBS Fund Administration Services Luxembourg S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.79 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 8.12 USD | 30.04.2024 |
52 Wochen Hoch * | 8.12 USD | 30.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 6.79 USD | 31.10.2024 |
NAV * | 6.79 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | 0.00% |
31.10.2024 - 31.10.2024
31.10.2024 31.10.2024 |
3 Monate | 0.00% |
31.10.2024 - 31.10.2024
31.10.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -16.38% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | -14.59% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | -98.89% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -99.19% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -99.22% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.27% |
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Datum TER | 31.10.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |