ISIN | LU0404628306 |
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Numero di valore | 4734048 |
Bloomberg Global ID | UBSCUIX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap statunitensi selezionate. Focalizzazione su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 4 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.69 USD | 30.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.23 USD | 29.01.2025 |
Max 52 settimani * | 121.70 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.10 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 115.69 USD | 30.01.2025 |
Issue Price * | 115.69 USD | 30.01.2025 |
Redemption Price * | 115.69 USD | 30.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'888'738 | |
Attivo della classe *** | 27'290'723 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.83% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.06% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 mese | +5.01% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 mesi | +3.53% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 mesi | +17.93% |
07.08.2024 - 30.01.2025
07.08.2024 30.01.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wix.com Ltd | 2.59% | |
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Ryman Hospitality Properties Inc | 2.37% | |
RadNet Inc | 2.23% | |
CyberArk Software Ltd | 2.17% | |
Shake Shack Inc Class A | 2.11% | |
Performance Food Group Co | 2.05% | |
Global E Online Ltd | 2.04% | |
Pure Storage Inc Class A | 2.00% | |
BellRing Brands Inc Class A | 1.98% | |
Shift4 Payments Inc Class A | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |