ISIN | LU0404628306 |
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No. de valeur | 4734048 |
Bloomberg Global ID | UBSCUIX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le fonds est composé d’actions de petites capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds cible en priorité les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 4 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.54 USD | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 116.90 USD | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 121.70 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 98.10 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 115.54 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | 115.54 USD | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 115.54 USD | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 101'338'265 | |
Actifs de la classe *** | 28'897'233 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +2.37% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +7.09% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +17.78% |
07.08.2024 - 17.12.2024
07.08.2024 17.12.2024 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ryman Hospitality Properties Inc | 2.42% | |
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RadNet Inc | 2.40% | |
Shake Shack Inc Class A | 2.17% | |
Impinj Inc | 2.07% | |
Wix.com Ltd | 2.07% | |
Universal Display Corp | 2.02% | |
Viking Therapeutics Inc | 2.02% | |
AeroVironment Inc | 2.02% | |
Performance Food Group Co | 1.99% | |
The AZEK Co Inc Class A | 1.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |