UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU2837250575
Numero di valore 135746865
Bloomberg Global ID UBMURK1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in USD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 35'704'782.59 CNH 28.07.2025
Prezzo precedente * 35'702'641.45 CNH 25.07.2025
Max 52 settimani * 35'704'782.59 CNH 28.07.2025
Min 52 settimani * 35'042'163.73 CNH 29.07.2024
NAV * 35'704'782.59 CNH 28.07.2025
Issue Price * 35'704'782.59 CNH 28.07.2025
Redemption Price * 35'704'782.59 CNH 28.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'390'305'705
Attivo della classe *** 48'285'361
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.04% 31.12.2024
28.07.2025
Performance YTD (in CHF) -8.65% 31.12.2024
28.07.2025
1 mese +0.05% 30.06.2025
28.07.2025
3 mesi +0.31% 28.04.2025
28.07.2025
6 mesi +0.77% 28.01.2025
28.07.2025
1 anno +1.89% 29.07.2024
28.07.2025
2 anni +2.00% 16.07.2024
28.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Time 4.34 5.89%
Caisse des Depots et Consignations 0% 2.34%
Bred Banque Populaire 0% 2.09%
Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0% 1.94%
Royal Bank of Canada, London Branch 0% 1.92%
Time 4.30 1.89%
Time 4.32 1.89%
Erste Abwicklungsanstalt 0% 1.88%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 1.87%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.32%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)