ISIN | LU2837250575 |
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Valorennummer | 135746865 |
Bloomberg Global ID | UBMURK1 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 35'597'743.48 CNH | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 35'593'946.87 CNH | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 35'597'743.48 CNH | 17.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 35'005'073.89 CNH | 16.07.2024 |
NAV * | 35'597'743.48 CNH | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 35'597'743.48 CNH | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 35'597'743.48 CNH | 17.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'157'925'563 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'444'524 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.74% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.66% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | +0.18% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | +0.51% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | +1.13% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +1.69% |
16.07.2024 - 17.04.2025
16.07.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 4.34 | 6.42% | |
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Time 4.30 | 2.89% | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% | 2.53% | |
Royal Bank of Canada, London Branch 0% | 2.16% | |
BNP Paribas SA 0% | 2.13% | |
Bred Banque Populaire 0% | 2.13% | |
DZ Privatbank SA 0% | 2.13% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% | 2.10% | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 1.98% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 0% | 1.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.32% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |