Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged) AM Cap

Dati di base

ISIN CH1318029522
Numero di valore 131802952
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged) AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'015.25 CHF 15.09.2025
Prezzo precedente * 1'013.61 CHF 12.09.2025
Max 52 settimani * 1'015.25 CHF 15.09.2025
Min 52 settimani * 972.29 CHF 14.01.2025
NAV * 1'015.25 CHF 15.09.2025
Issue Price * 1'015.25 CHF 15.09.2025
Redemption Price * 1'015.25 CHF 15.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 619'026'479
Attivo della classe *** 29'538'491
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.11% 31.12.2024
15.09.2025
1 mese +1.28% 15.08.2025
15.09.2025
3 mesi +2.43% 16.06.2025
15.09.2025
6 mesi +2.56% 17.03.2025
15.09.2025
1 anno +0.01% 16.09.2024
15.09.2025
2 anni +2.46% 31.07.2024
15.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25% 0.92%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% 0.80%
UBS Group AG 0.25% 0.79%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.106% 0.64%
Merck & Co., Inc 1.45% 0.57%
Nestle Holdings, Inc. 0.625% 0.54%
Linde Finance B.V. 0.25% 0.51%
Amazon.com, Inc. 1.65% 0.49%
ABN AMRO Bank N.V. 4% 0.48%
Apple Inc. 1.65% 0.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.01%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)