ISIN | CH1318029522 |
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No. de valeur | 131802952 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged) AM Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 990.87 CHF | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 989.66 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'024.51 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 981.22 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 990.87 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | 990.87 CHF | 22.05.2025 |
Redemption Price * | 990.87 CHF | 22.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 603'403'419 | |
Actifs de la classe *** | 28'487'706 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.28% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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1 mois | -0.02% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | -1.19% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | -0.77% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | -0.91% |
31.07.2024 - 22.05.2025
31.07.2024 22.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.106% | 1.06% | |
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Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25% | 0.94% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% | 0.80% | |
UBS Group AG 0.25% | 0.79% | |
Sanofi SA 1% | 0.69% | |
NTT Finance Corp 1.162% | 0.66% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.625% | 0.64% | |
Merck & Co., Inc 1.45% | 0.60% | |
Sika Capital BV 3.75% | 0.56% | |
The Procter & Gamble Co. 4.1% | 0.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |