ISIN | CH1318029522 |
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No. de valeur | 131802952 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporates ex CHF (CHF hedged) AM Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 998.03 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 998.28 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'024.51 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 996.57 CHF | 01.11.2024 |
NAV * | 998.03 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 998.03 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 998.03 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 77'996'918 | |
Actifs de la classe *** | 69'770'070 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
1 mois | -0.75% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.49% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -0.20% |
31.07.2024 - 21.11.2024
31.07.2024 21.11.2024 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shinkin Central Bank 0.72% | 0.73% | |
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Credit Agricole S.A. London Branch 6.316% | 0.29% | |
BPCE SA 5.975% | 0.28% | |
Bank of New Zealand 5.076% | 0.28% | |
UBS Group AG 4.282% | 0.28% | |
Mizuho Financial Group Inc. 5.754% | 0.24% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.638% | 0.23% | |
Lloyds Banking Group PLC 5.721% | 0.23% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.475% | 0.23% | |
HSBC Holdings PLC 5.887% | 0.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |