Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporates ex CHF (CHF hedged) AM Cap

Détails

ISIN CH1318029522
No. de valeur 131802952
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporates ex CHF (CHF hedged) AM Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 998.03 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 998.28 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 1'024.51 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 996.57 CHF 01.11.2024
NAV * 998.03 CHF 21.11.2024
Issue Price * 998.03 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 998.03 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 77'996'918
Actifs de la classe *** 69'770'070
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -0.75% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -1.49% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -0.20% 31.07.2024
21.11.2024
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Shinkin Central Bank 0.72% 0.73%
Credit Agricole S.A. London Branch 6.316% 0.29%
BPCE SA 5.975% 0.28%
Bank of New Zealand 5.076% 0.28%
UBS Group AG 4.282% 0.28%
Mizuho Financial Group Inc. 5.754% 0.24%
JPMorgan Chase & Co. 1.638% 0.23%
Lloyds Banking Group PLC 5.721% 0.23%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.475% 0.23%
HSBC Holdings PLC 5.887% 0.23%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)