BCV BOND FUND - BCV Global Corporate Bonds ESG Hedged (CHF) Z

Stammdaten

ISIN CH1281982202
Valorennummer 128198220
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV BOND FUND - BCV Global Corporate Bonds ESG Hedged (CHF) Z
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.93 CHF 31.07.2025
Vorheriger Preis * 97.88 CHF 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 100.10 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 95.55 CHF 14.01.2025
NAV * 97.93 CHF 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 168'192'847
Anteilsklassevermögen *** 18'068'030
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.14% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat -0.16% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +0.59% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +0.88% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr -0.06% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +4.34% 05.09.2023
31.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Societe Generale S.A. 4.125% 0.99%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.875% 0.97%
Morgan Stanley 4.431% 0.93%
Expedia Group Inc 2.95% 0.89%
International Business Machines Corp. 3.45% 0.87%
ELM BV 3.875% 0.86%
MasterCard Incorporated 3.35% 0.85%
Bank of America Corp. 2.592% 0.85%
Aon PLC 2.875% 0.85%
Verizon Communications Inc. 2.355% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)