Neuberger Berman Commodities Fund GBP P Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE000YTBMG37
Numero di valore 137181172
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Commodities Fund GBP P Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.69 GBP 22.11.2024
Prezzo precedente * 10.64 GBP 21.11.2024
Max 52 settimani * 10.96 GBP 07.10.2024
Min 52 settimani * 10.37 GBP 14.11.2024
NAV * 10.69 GBP 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 94'512'806
Attivo della classe *** 25'436
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.09% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.37% 24.09.2024
21.11.2024
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trs Abgs1168 Index /Long/ 100.11%
United States Treasury Bills 15.90%
American Express Company 2.45%
Simon Property Group LP 2.35%
John Deere Capital Corp. 2.32%
Caterpillar Financial Services Corporation 2.31%
Morgan Stanley 2.31%
Wells Fargo Bank, National Association 2.29%
Home Depot Inc. 2.17%
Verizon Communications Inc. 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.749%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)