| ISIN | IE000YTBMG37 |
|---|---|
| Valorennummer | 137181172 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Commodities Fund GBP P Accumulating Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 12.29 GBP | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 12.34 GBP | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 12.34 GBP | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.37 GBP | 14.11.2024 |
| NAV * | 12.29 GBP | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 253'529'777 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'041'714 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.44% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +8.01% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +3.87% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +5.74% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +9.59% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +15.22% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +15.54% |
24.09.2024 - 23.10.2025
24.09.2024 23.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trs Abgs1168 Index /Long/ | 105.67% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 9.27% | |
| United States Treasury Bills | 7.66% | |
| United States Treasury Bills | 4.64% | |
| Citibank, N.A. | 2.84% | |
| Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 2.55% | |
| Wells Fargo & Co. | 2.53% | |
| American Express Company | 2.48% | |
| AT&T Inc | 2.38% | |
| Truist Bank (North Carolina) | 2.26% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.74% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.74% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |