Neuberger Berman Commodities Fund GBP P Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE000YTBMG37
Valorennummer 137181172
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Commodities Fund GBP P Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.29 GBP 11.03.2025
Vorheriger Preis * 11.25 GBP 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 11.69 GBP 20.02.2025
52 Wochen Tief * 10.37 GBP 14.11.2024
NAV * 11.29 GBP 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 157'471'148
Anteilsklassevermögen *** 106'612
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.61% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.46% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -1.66% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate +4.25% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +5.71% 24.09.2024
11.03.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trs Abgs1168 Index /Long/ 89.89%
United States Treasury Bills 13.32%
United States Treasury Bills 10.16%
American Express Company 2.04%
Simon Property Group LP 1.96%
John Deere Capital Corp. 1.93%
Citibank, N.A. 1.93%
Morgan Stanley 1.93%
Caterpillar Financial Services Corporation 1.93%
Wells Fargo Bank, National Association 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)