UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to AUD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE000AP3J1Y3
Valorennummer 135629486
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to AUD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.55 AUD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 5.51 AUD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 5.64 AUD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 5.00 AUD 05.08.2024
NAV * 5.55 AUD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 957'000'258
Anteilsklassevermögen *** 9'731'299
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.93% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +4.44% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +6.28% 23.07.2024
21.11.2024
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lyft Inc Class A 1.44%
Wells Fargo & Co 1.39%
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A 1.36%
Salesforce Inc 1.27%
Cummins Inc 1.22%
Marriott International Inc Class A 1.22%
Standard Chartered PLC 1.21%
Bank of America Corp 1.20%
Xero Ltd 1.20%
PayPal Holdings Inc 1.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 19.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)