UBS (Irl) ETF plc - UBS Global Gender Equality UCITS ETF hAUD acc

Stammdaten

ISIN IE000AP3J1Y3
Valorennummer 135629486
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS Global Gender Equality UCITS ETF hAUD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.75 AUD 03.06.2025
Vorheriger Preis * 5.73 AUD 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 5.76 AUD 20.05.2025
52 Wochen Tief * 4.97 AUD 08.04.2025
NAV * 5.75 AUD 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 464'986'996
Anteilsklassevermögen *** 14'687'412
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.81% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.29% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +3.45% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +1.67% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +1.81% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +10.13% 23.07.2024
03.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A 1.51%
Standard Chartered PLC 1.50%
Wells Fargo & Co 1.33%
DNB Bank ASA 1.31%
Tele2 AB Class B 1.27%
Aena SME SA 1.24%
Citigroup Inc 1.24%
NN Group NV 1.24%
Lyft Inc Class A 1.24%
Orkla ASA 1.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.23%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)