SEB Fund 1 - SEB Nordic Future Opportunity Fund C

Dati di base

ISIN LU0030165871
Numero di valore 595157
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB Fund 1 - SEB Nordic Future Opportunity Fund C
Offerente del fondo SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Investment Management AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** SEB Nordic Future Opportunity Fund mira ad aumentare nel tempo il valore dell’investimento cercando contemporaneamente di esercitare un impatto positivo sull’ambiente e sociale allo scopo di realizzare tra l’altro l’obiettivo di lungo termine dell’Accordo di Parigi. Il fondo investe principalmente in azioni di società nordiche da piccole a grandi. Nello specifico, il fondo investe almeno il 75% del patrimonio netto totale in azioni e strumenti collegati ad azioni emessi da società di qualsiasi settore nello Spazio economico europeo (SEE) o negoziati su un mercato regolamentato del SEE, concentrandosi sulla regione nordica (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.72 EUR 09.01.2025
Prezzo precedente * 19.65 EUR 08.01.2025
Max 52 settimani * 22.46 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 19.46 EUR 20.12.2024
NAV * 19.72 EUR 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 206'137'663
Attivo della classe *** 59'416'051
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.55% 30.12.2024
09.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.38% 30.12.2024
09.01.2025
1 mese -4.34% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi -8.39% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi -12.19% 12.07.2024
09.01.2025
1 anno -12.19% 12.07.2024
09.01.2025
2 anni +18.43% 29.09.2023
09.01.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 9.69%
Atlas Copco AB Class A 5.21%
AstraZeneca PLC 4.73%
Hexagon AB Class B 3.52%
EQT AB Ordinary Shares 3.16%
ABB Ltd 2.85%
Beijer Ref AB Class B 2.77%
Schneider Electric SE 2.54%
Addtech AB Class B 2.49%
ASML Holding NV 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)