SEB Fund 1 - SEB Nordic Future Opportunity Fund C

Stammdaten

ISIN LU0030165871
Valorennummer 595157
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Nordic Future Opportunity Fund C
Fondsanbieter SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Investment Management AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** SEB Nordic Future Opportunity Fund zielt darauf ab, langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und gleichzeitig positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu haben, um unter anderem das langfristige Ziel des Pariser Abkommens zu erreichen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien kleiner bis großer skandinavischer Unternehmen. Konkret investiert der Fonds mindestens 75 % des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen eines beliebigen Sektors im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ausgegeben oder dort an einem geregelten Markt gehandelt werden, wobei der Schwerpunkt auf Skandinavien liegt (Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.72 EUR 09.01.2025
Vorheriger Preis * 19.65 EUR 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 22.46 EUR 12.07.2024
52 Wochen Tief * 19.46 EUR 20.12.2024
NAV * 19.72 EUR 09.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 206'137'663
Anteilsklassevermögen *** 59'416'051
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.55% 30.12.2024
09.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.38% 30.12.2024
09.01.2025
1 Monat -4.34% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate -8.39% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate -12.19% 12.07.2024
09.01.2025
1 Jahr -12.19% 12.07.2024
09.01.2025
2 Jahre +18.43% 29.09.2023
09.01.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 9.69%
Atlas Copco AB Class A 5.21%
AstraZeneca PLC 4.73%
Hexagon AB Class B 3.52%
EQT AB Ordinary Shares 3.16%
ABB Ltd 2.85%
Beijer Ref AB Class B 2.77%
Schneider Electric SE 2.54%
Addtech AB Class B 2.49%
ASML Holding NV 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)