Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A USD

Dati di base

ISIN LU1200255625
Numero di valore 27388877
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A USD
Offerente del fondo Cape Capital SICAV-UCITS Cape Capital AG
Telefono: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/
Offerente del fondo Cape Capital SICAV-UCITS
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) ACOLIN Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Subfund is to create long term capital appreciation by investing in a global diversified portfolio of equity securities. To attain the investment objective, the Investment Manager selects global companies with modest debt, attractive valuation and prospects of future growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.70 USD 23.12.2024
Prezzo precedente * 108.09 USD 20.12.2024
Max 52 settimani * 110.30 USD 11.12.2024
Min 52 settimani * 92.42 USD 05.08.2024
NAV * 108.70 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 572'812'659
Attivo della classe *** 29'948'963
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.04% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +7.91% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +8.45% 23.07.2024
23.12.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ANTA Sports Products Ltd 5.68%
AIA Group Ltd 4.87%
Alcon Inc 4.82%
ASML Holding NV 4.75%
Air Liquide SA 4.74%
Schneider Electric SE 4.73%
Infineon Technologies AG 4.54%
Ball Corp 4.48%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.46%
BlackRock Inc 4.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2023

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)