| ISIN | LU1200255625 |
|---|---|
| No. de valeur | 27388877 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A USD |
| Prestataire de fonds |
Cape Capital SICAV-UCITS
Cape Capital AG Téléphone: +41 43 8884560 Schipfe 2, Zurich Web: https://capecapital.com/ |
| Prestataire de fonds | Cape Capital SICAV-UCITS |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Subfund is to create long term capital appreciation by investing in a global diversified portfolio of equity securities. To attain the investment objective, the Investment Manager selects global companies with modest debt, attractive valuation and prospects of future growth. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 117.65 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 117.33 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 117.67 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 89.27 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 117.65 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 662'077'732 | |
| Actifs de la classe *** | 36'560'778 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.88% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.85% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +4.26% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +7.20% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +21.36% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +12.90% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +17.38% |
23.07.2024 - 30.10.2025
23.07.2024 30.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTA Sports Products Ltd | 5.68% | |
|---|---|---|
| AIA Group Ltd | 4.87% | |
| Alcon Inc | 4.82% | |
| ASML Holding NV | 4.75% | |
| Air Liquide SA | 4.74% | |
| Schneider Electric SE | 4.73% | |
| Infineon Technologies AG | 4.54% | |
| Ball Corp | 4.48% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.46% | |
| BlackRock Inc | 4.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.01.2023 | |
| TER | 0.63% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.54% |
| Ongoing Charges *** | 0.63% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2024 |