ISIN | LU1064049171 |
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Numero di valore | 24307324 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alatus UCITS-Inflection Long Only T CHF |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is to provide its investors with returns superior to the equity index STOXX Europe 600 Net Return Index (the Benchmark) by investing primarily in the publicly traded equities of companies worldwide with a special focus in Europe. There can be no assurance that the investment objective will be achieved and investment result may vary over time. The Sub-fund is actively managed. The Benchmark is mentioned only for information purposes and the Sub-fund does not track the index. The portfolio management of the Subfund will not be made in reference to a benchmark. The Sub-fund can deviate significantly from the Benchmark index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 206.00 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 209.66 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 223.95 CHF | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 182.16 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 206.00 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 206.00 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 320'857'833 | |
Attivo della classe *** | 63'373'711 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.62% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -4.27% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -1.96% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -1.65% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +15.39% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +21.27% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -3.39% |
03.11.2021 - 31.10.2024
03.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +38.79% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Universal Music Group NV | 7.14% | |
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Eurazeo SE | 6.86% | |
SAP SE | 6.57% | |
Koninklijke DSM NV | 6.53% | |
Ashtead Group PLC | 6.53% | |
RELX PLC | 5.89% | |
ASML Holding NV | 4.92% | |
Sonova Holding AG | 4.92% | |
Atlas Copco AB B | 4.91% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2022 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |