Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland AM Cap

Dati di base

ISIN CH1349184833
Numero di valore 134918483
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'113.23 CHF 20.12.2024
Prezzo precedente * 1'114.36 CHF 19.12.2024
Max 52 settimani * 1'115.01 CHF 18.12.2024
Min 52 settimani * 986.98 CHF 19.08.2024
NAV * 1'113.23 CHF 20.12.2024
Issue Price * 1'113.23 CHF 20.12.2024
Redemption Price * 1'113.23 CHF 20.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 572'382'768
Attivo della classe *** 24'235'798
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +4.58% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +10.47% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +12.46% 02.07.2024
20.12.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.27%
CS Real Estate Fund Siat 5.97%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.96%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.85%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.03%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.76%
CS Real Estate Fund Green Property 3.68%
La Foncière Inc 3.19%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.07%
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)