| ISIN | CH1349184833 |
|---|---|
| No. de valeur | 134918483 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland AM Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'204.33 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'201.14 CHF | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'215.44 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'061.60 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'204.33 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | 1'204.33 CHF | 16.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'204.33 CHF | 16.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 696'975'276 | |
| Actifs de la classe *** | 28'765'711 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.30% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.58% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +4.27% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +7.00% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +7.59% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +23.34% |
02.07.2024 - 16.01.2026
02.07.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 16.11% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 5.43% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.70% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.28% | |
| UBS LivingPlus | 4.22% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.86% | |
| UBS Green Property | 3.80% | |
| Immofonds Inc | 3.32% | |
| La Foncière Inc | 3.14% | |
| Realstone (RSF) | 2.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.73% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |