ISIN | CH1349184841 |
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Numero di valore | 134918484 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland M Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'064.78 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'057.56 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'064.78 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 settimani * | 986.99 CHF | 19.08.2024 |
NAV * | 1'064.78 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 1'064.78 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 1'064.78 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 563'048'012 | |
Attivo della classe *** | 429'754'541 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +2.11% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +5.34% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +7.56% |
02.07.2024 - 01.11.2024
02.07.2024 01.11.2024 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.53% | |
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CS Real Estate Fund Siat | 5.91% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.95% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.89% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.91% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.80% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.77% | |
La Foncière Inc | 3.20% | |
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF | 3.07% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |