LPP 35 Flex A (CHF)

Dati di base

ISIN CH1302898072
Numero di valore 130289807
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LPP 35 Flex A (CHF)
Offerente del fondo Pleion SA Rue François-Bonivard 12 | CH-1201
Telefono: +41 22 906 8181
E-Mail: Info@pleion.ch
Web: https://www.probuspleion.com
Offerente del fondo Pleion SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.34 CHF 16.12.2024
Prezzo precedente * 104.45 CHF 13.12.2024
Max 52 settimani * 104.50 CHF 12.12.2024
Min 52 settimani * 98.33 CHF 05.08.2024
NAV * 104.34 CHF 16.12.2024
Issue Price *
Redemption Price * 104.34 CHF 16.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'881'367
Attivo della classe *** 7'015'798
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +1.86% 18.11.2024
16.12.2024
3 mesi +3.17% 17.09.2024
16.12.2024
6 mesi +4.06% 17.06.2024
16.12.2024
1 anno +4.34% 06.05.2024
16.12.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)