LPP 35 Flex A (CHF)

Stammdaten

ISIN CH1302898072
Valorennummer 130289807
Bloomberg Global ID
Fondsname LPP 35 Flex A (CHF)
Fondsanbieter Pleion SA Rue François-Bonivard 12 | CH-1201
Telefon: +41 22 906 8181
E-Mail: Info@pleion.ch
Web: https://www.probuspleion.com
Fondsanbieter Pleion SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.44 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 105.55 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 107.38 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 98.33 CHF 05.08.2024
NAV * 105.44 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 105.44 CHF 26.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'352'197
Anteilsklassevermögen *** 9'206'208
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.55% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -1.11% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +1.28% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +2.69% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +5.44% 06.05.2024
26.03.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)