LPP 35 Flex A (CHF)

Stammdaten

ISIN CH1302898072
Valorennummer 130289807
Bloomberg Global ID
Fondsname LPP 35 Flex A (CHF)
Fondsanbieter Pleion SA Rue François-Bonivard 12 | CH-1201
Telefon: +41 22 906 8181
E-Mail: Info@pleion.ch
Web: https://www.probuspleion.com
Fondsanbieter Pleion SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.34 CHF 16.12.2024
Vorheriger Preis * 104.45 CHF 13.12.2024
52 Wochen Hoch * 104.50 CHF 12.12.2024
52 Wochen Tief * 98.33 CHF 05.08.2024
NAV * 104.34 CHF 16.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 104.34 CHF 16.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'881'367
Anteilsklassevermögen *** 7'015'798
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +1.86% 18.11.2024
16.12.2024
3 Monate +3.17% 17.09.2024
16.12.2024
6 Monate +4.06% 17.06.2024
16.12.2024
1 Jahr +4.34% 06.05.2024
16.12.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)