ISIN | CH1302898072 |
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Valorennummer | 130289807 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LPP 35 Flex A (CHF) |
Fondsanbieter |
Pleion SA
Rue François-Bonivard 12 | CH-1201 Telefon: +41 22 906 8181 E-Mail: Info@pleion.ch Web: https://www.probuspleion.com |
Fondsanbieter | Pleion SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.39 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.36 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.20 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.16 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 104.39 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 104.39 CHF | 08.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'839'992 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'142'544 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.71% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +4.39% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -2.08% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +1.62% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +4.52% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +4.57% |
06.05.2024 - 08.05.2025
06.05.2024 08.05.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |