ISIN | IE0002TLAA83 |
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Numero di valore | 115545095 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD A Shares |
Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.10 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1.10 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1.15 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 0.86 USD | 03.11.2023 |
NAV * | 1.10 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 103'231'537 | |
Attivo della classe *** | 1'617'309 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.23% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.17% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -4.18% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -0.72% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +6.49% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +31.93% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +37.72% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +9.90% |
13.12.2021 - 01.11.2024
13.12.2021 01.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mueller Industries Inc | 3.61% | |
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Pentair PLC | 3.61% | |
American Water Works Co Inc | 3.44% | |
Xylem Inc | 3.29% | |
Waste Management Inc | 3.25% | |
Republic Services Inc | 3.23% | |
Clean Harbors Inc | 2.97% | |
Veolia Environnement SA | 2.90% | |
Waste Connections Inc | 2.83% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.05% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |