Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD A Shares

Dati di base

ISIN IE0002TLAA83
Numero di valore 115545095
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD A Shares
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.23 USD 26.08.2025
Prezzo precedente * 1.22 USD 22.08.2025
Max 52 settimani * 1.24 USD 14.08.2025
Min 52 settimani * 1.00 USD 09.04.2025
NAV * 1.23 USD 26.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 134'981'424
Attivo della classe *** 3'357'508
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.07% 31.12.2024
26.08.2025
Performance YTD (in CHF) +3.01% 31.12.2024
26.08.2025
1 mese +2.68% 28.07.2025
26.08.2025
3 mesi +5.50% 27.05.2025
26.08.2025
6 mesi +13.28% 26.02.2025
26.08.2025
1 anno +10.13% 27.08.2024
26.08.2025
2 anni +35.39% 29.08.2023
26.08.2025
3 anni +42.96% 26.08.2022
26.08.2025
5 anni +22.80% 13.12.2021
26.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xylem Inc 3.18%
Veolia Environnement SA 3.18%
American Water Works Co Inc 3.09%
Watts Water Technologies Inc Class A 3.01%
Waste Management Inc 2.99%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR 2.97%
Republic Services Inc 2.96%
Pentair PLC 2.95%
Zurn Elkay Water Solutions Corp 2.91%
Coway 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.97%
Data TER *** 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)