ISIN | IE000AI2HAP7 |
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Valorennummer | 115573051 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP A Shares |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.16 GBP | 04.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.16 GBP | 03.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.20 GBP | 26.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.04 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 1.16 GBP | 04.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 94'086'812 | |
Anteilsklassevermögen *** | 442'703 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.76% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.80% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 Monat | +0.96% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 Monate | +8.01% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 Monate | +3.57% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 Jahr | +5.17% |
25.07.2024 - 04.07.2025
25.07.2024 04.07.2025 |
2 Jahre | +20.33% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 Jahre | +34.10% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 Jahre | +16.00% |
13.12.2021 - 04.07.2025
13.12.2021 04.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
American Water Works Co Inc | 3.43% | |
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Republic Services Inc | 3.37% | |
Pentair PLC | 3.30% | |
Veolia Environnement SA | 3.28% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | 3.23% | |
Waste Management Inc | 3.21% | |
Waste Connections Inc | 3.09% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 2.84% | |
Xylem Inc | 2.83% | |
United Utilities Group PLC Class A | 2.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.97% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |