Regnan Global Equity Impact Solutions USD Seed Shares

Dati di base

ISIN IE000KXOGBP3
Numero di valore 59417044
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Regnan Global Equity Impact Solutions USD Seed Shares
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to achieve capital growth in excess of the Index (net of fees) over rolling 5 year periods and to generate a positive impact by investing in companies that have the potential to address the world’s major social and environmental challenges. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 0.67 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 0.67 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 0.91 USD 04.04.2024
Min 52 settimani * 0.67 USD 31.03.2025
NAV * 0.67 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'891'833
Attivo della classe *** 705'481
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.37% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.90% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -5.23% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -5.77% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -16.15% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno -26.86% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni -15.83% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -24.63% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni -28.11% 22.03.2021
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xylem Inc 5.29%
Ecolab Inc 5.20%
Lonza Group Ltd 4.74%
Stantec Inc 4.56%
Verisk Analytics Inc 4.25%
Masimo Corp 4.24%
Itron Inc 4.21%
Ansys Inc 4.15%
Sartorius Stedim Biotech SA 3.94%
Badger Meter Inc 3.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.35%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)