ISIN | IE000KXOGBP3 |
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Valorennummer | 59417044 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Regnan Global Equity Impact Solutions USD Seed Shares |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund aims to achieve capital growth in excess of the Index (net of fees) over rolling 5 year periods and to generate a positive impact by investing in companies that have the potential to address the world’s major social and environmental challenges. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 0.71 USD | 09.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 0.71 USD | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 0.88 USD | 20.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 0.61 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 0.71 USD | 09.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'480'194 | |
Anteilsklassevermögen *** | 731'278 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.42% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.02% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 Monat | +16.94% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 Monate | -1.80% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 Monate | -8.14% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 Jahr | -18.74% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 Jahre | -12.11% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 Jahre | -4.95% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 Jahre | -23.71% |
22.03.2021 - 09.05.2025
22.03.2021 09.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Stantec Inc | 4.60% | |
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Lonza Group Ltd | 4.46% | |
Ecolab Inc | 4.41% | |
Verisk Analytics Inc | 4.09% | |
Itron Inc | 4.02% | |
Sartorius Stedim Biotech SA | 3.90% | |
Masimo Corp | 3.89% | |
Xylem Inc | 3.79% | |
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3.75% | |
Stevanato Group SpA | 3.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.35% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |