ISIN | LU2790175280 |
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Numero di valore | 134072120 |
Bloomberg Global ID | WECEDLA LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR DL AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.32 EUR | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.30 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.35 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9.97 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 10.32 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 60'341'954 | |
Attivo della classe *** | 9'602 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.21% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.54% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.04% |
26.06.2024 - 07.11.2024
26.06.2024 07.11.2024 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 10.15% | |
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Euro Bobl Future Dec 24 | 7.28% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% | 2.00% | |
Ayvens SA 3.875% | 1.87% | |
Sirius Real Estate Ltd. 1.75% | 1.53% | |
Novo Banco, S.A. 3.25% | 1.37% | |
Banco Santander Totta S A 3.25% | 1.21% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 0.125% | 1.14% | |
UBS Group AG 4.125% | 1.10% | |
Carmila SAS 1.625% | 1.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |