ISIN | LU2790175280 |
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No. de valeur | 134072120 |
Bloomberg Global ID | WECEDLA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR DL AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.55 EUR | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 10.56 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 10.59 EUR | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 10.10 EUR | 25.07.2024 |
NAV * | 10.55 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 102'952'642 | |
Actifs de la classe *** | 24'931 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.71% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.94% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +0.37% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +0.79% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +2.21% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +4.62% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +5.64% |
26.06.2024 - 24.07.2025
26.06.2024 24.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 8.53% | |
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France (Republic Of) 0% | 3.00% | |
Parker-Hannifin Corp. 2.9% | 1.58% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% | 1.35% | |
Metropolitan Life Global Funding I 3.25% | 1.19% | |
Alphabet Inc. 2.5% | 1.18% | |
Vinci SA 2.625% | 1.09% | |
Fortive Corporation 3.7% | 1.06% | |
TenneT Holding B.V. 2.125% | 1.05% | |
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 6.625% | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.59% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |