ISIN | LU2790175280 |
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No. de valeur | 134072120 |
Bloomberg Global ID | WECEDLA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR DL AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.36 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 10.32 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 10.36 EUR | 21.11.2024 |
Min 52 semaines * | 9.97 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 10.36 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 60'341'954 | |
Actifs de la classe *** | 9'602 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.45% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.72% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.72% |
26.06.2024 - 21.11.2024
26.06.2024 21.11.2024 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 10.15% | |
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Euro Bobl Future Dec 24 | 7.28% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% | 2.00% | |
Ayvens SA 3.875% | 1.87% | |
Sirius Real Estate Ltd. 1.75% | 1.53% | |
Novo Banco, S.A. 3.25% | 1.37% | |
Banco Santander Totta S A 3.25% | 1.21% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 0.125% | 1.14% | |
UBS Group AG 4.125% | 1.10% | |
Carmila SAS 1.625% | 1.08% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |