ISIN | LU2790175280 |
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No. de valeur | 134072120 |
Bloomberg Global ID | WECEDLA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR DL AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.38 EUR | 11.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.35 EUR | 10.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.47 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 9.97 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 10.38 EUR | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'193'759 | |
Actifs de la classe *** | 24'530 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.24% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.37% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | +0.21% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | +0.55% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | +0.75% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +3.61% |
26.06.2024 - 10.04.2025
26.06.2024 10.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 13.19% | |
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Euro Bobl Future Mar 25 | 6.39% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.36% | |
France (Republic Of) 0% | 3.07% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.00% | |
Caisse Francaise de Financement Local 2.625% | 2.04% | |
Parker-Hannifin Corp. 2.9% | 1.86% | |
Verizon Communications Inc. 0.375% | 1.50% | |
Severn Trent Utilities Finance PLC 4% | 1.39% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.5% | 1.36% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |